太阳集团tcy8722(中国)有限公司

    2022年是国企改革三年行动的收官之年，是强化资金管理的机遇之年，西安水务集团审时度势、抢抓机遇、担当作为，资金结算中心于2021年9月28日正式上线，以制度建设为基础，流程建设为核心，系统建设为抓手，全面优化集团内部资金管理体系，为集团稳定可持续发展提供有力支撑。

    统筹资金管理，实现降本增效。2022年集团持续深化“资金、融资管理一体化”思路，发挥资金管理中心统筹管理作用，实现存款收益“增”及融资成本“降”的双向增效，全年共增加利润7034万元。一方面大力提升资金池存量、提升存款收益，通过为期一个月的账户集中清理，结算中心资金归集率大幅提升，由35.85%提升至99.7%，取得存款收益2878万元；另一方面发挥内部资金融通作用调剂资金，节约财务费用1711万元，通过资源整合提升集团整体融资议价能力，综合融资成本相比2021年降低了0.27个百分点，节约财务费用2445万元。

    拓宽融资渠道，保障项目建设。按照国务院关于“通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持”的决策部署，集团抢抓政策机遇，聚焦重点项目，与国开行陕西省分行精准对接，共计落实西南郊水厂二期一阶段、子午水厂及配水干线、李家河输水总干渠复线三个项目国开基金共计7.95亿元，实现了国开基金省内首笔投放和投放总额两个第一，有效缓解了当前重大基础设施建设项目资本金缺口问题，为撬动银行贷款奠定了坚实基础。持续做好地方政府专项债评审和发行工作。落实西南郊二期一阶段、高陵污泥处置2个项目共计20.48亿元的专项债发行额度，为集团重点建设项目提供了长期低成本的资金来源，为加快水务基础设施建设、扩大有效投资提供强有力的保障。

    调整债务结构，防范金融风险。着眼当前经济形势和任务，正确认识和把握防范化解金融风险的重要意义，多措并举提升集团抵御风险的能力。深入调研集团资产负债率过高情况，一企一策制定实施方案，集团整体资产负债率较年初下降3.65个百分点；通过贷款置换等方式优化融资结构，将流动资金贷款占比由42%降至31%，减少短期负债，确保流动性风险可控。全面摸排梳理集团总体担保情况，完成所有对外担保的清理工作。强化制度建设，为融资管理、担保管理、内部借款等方面先后制定一批制度。

    发挥信息化优势，做好资金保障。充分发挥信息化系统优势，助力资金顺畅运行。无论在封控集中隔离还是疫情期间居家办公情况下，都能实现资金不间断，确保资金的畅通和安全，2022年上收资金共计4996笔，下拨资金共计5082笔，全面保障了生产经营和资金需求。

    乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2023年，西安水务集团将继续发挥资金结算中心的职能与作用，积极做好资金系统谋划和长远规划，努力拓展融资渠道，降低融资成本，用好用活金融政策，全力推动融资和资金管理工作再上新台阶，从多方面发力为企业长远发展提供资金保障，助力集团谱写高质量发展新篇章。