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西安水务集团2022年重点工作巡礼之二 资金保障篇
发布日期:2023-03-03    作者:admin    来源:    分享到:

    2022年是国企改革三年行动的收官之年,是强化资金管理的机遇之年,西安水务集团审时度势、抢抓机遇、担当作为,资金结算中心于2021年9月28日正式上线,以制度建设为基础,流程建设为核心,系统建设为抓手,全面优化集团内部资金管理体系,为集团稳定可持续发展提供有力支撑。

    统筹资金管理,实现降本增效。2022年集团持续深化“资金、融资管理一体化”思路,发挥资金管理中心统筹管理作用,实现存款收益“增”及融资成本“降”的双向增效,全年共增加利润7034万元。一方面大力提升资金池存量、提升存款收益,通过为期一个月的账户集中清理,结算中心资金归集率大幅提升,由35.85%提升至99.7%,取得存款收益2878万元;另一方面发挥内部资金融通作用调剂资金,节约财务费用1711万元,通过资源整合提升集团整体融资议价能力,综合融资成本相比2021年降低了0.27个百分点,节约财务费用2445万元。

    拓宽融资渠道,保障项目建设。按照国务院关于“通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持”的决策部署,集团抢抓政策机遇,聚焦重点项目,与国开行陕西省分行精准对接,共计落实西南郊水厂二期一阶段、子午水厂及配水干线、李家河输水总干渠复线三个项目国开基金共计7.95亿元,实现了国开基金省内首笔投放和投放总额两个第一,有效缓解了当前重大基础设施建设项目资本金缺口问题,为撬动银行贷款奠定了坚实基础。持续做好地方政府专项债评审和发行工作。落实西南郊二期一阶段、高陵污泥处置2个项目共计20.48亿元的专项债发行额度,为集团重点建设项目提供了长期低成本的资金来源,为加快水务基础设施建设、扩大有效投资提供强有力的保障。

    调整债务结构,防范金融风险。着眼当前经济形势和任务,正确认识和把握防范化解金融风险的重要意义,多措并举提升集团抵御风险的能力。深入调研集团资产负债率过高情况,一企一策制定实施方案,集团整体资产负债率较年初下降3.65个百分点;通过贷款置换等方式优化融资结构,将流动资金贷款占比由42%降至31%,减少短期负债,确保流动性风险可控。全面摸排梳理集团总体担保情况,完成所有对外担保的清理工作。强化制度建设,为融资管理、担保管理、内部借款等方面先后制定一批制度。

    发挥信息化优势,做好资金保障。充分发挥信息化系统优势,助力资金顺畅运行。无论在封控集中隔离还是疫情期间居家办公情况下,都能实现资金不间断,确保资金的畅通和安全,2022年上收资金共计4996笔,下拨资金共计5082笔,全面保障了生产经营和资金需求。

    乘势而上开新局,砥砺奋进谱新篇。2023年,西安水务集团将继续发挥资金结算中心的职能与作用,积极做好资金系统谋划和长远规划,努力拓展融资渠道,降低融资成本,用好用活金融政策,全力推动融资和资金管理工作再上新台阶,从多方面发力为企业长远发展提供资金保障,助力集团谱写高质量发展新篇章。


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